网上正规实盘配资网站 11月12日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0299，涨0.03%
发布日期：2024-12-12 06:19 点击次数：116
中国证券投资基金业协会公布的数据显示，截至2024年三季度末，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家，以上机构管理的公募基金资产净值合计32.07万亿元。
作为全国水利基础设施REITs第一单，银华绍兴原水水利REIT一经推出就备受各界关注，网下认购倍数106.05倍，创今年公募REITs新纪录，公众认购倍数235倍，反映出资本市场对水利类公募REITs投资热情。项目募集资金约16.97亿元，净回收资金全部用于浙江镜岭水库工程建设，该工程总库容3.13亿立方米，是浙江省“十四五”期间单体投资最大的水利工程。
本站消息，11月12日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0299元，累计净值为1.0746元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.88%，近3个月上涨0.2%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比144.36%，现金占净值比0.41%。
该基金的基金经理为郭卉、曹建华，基金经理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.02%。基金经理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.6%。
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